Information investisseurs: Histoire des dividendes CARES

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Histoire des dividendes CARES

Date d’origine du dividende	Date de substitution du dividende	Date de paiement du dividende	Taux du marché pour la période du dividende	Marge du dividende	Taux du dividende	Dividende en numéraire par CARES	Exonération
Tues 20 Oct’09		Tues 20 Oct’09	3.0300%	2.85%	4.1160%	$2.0636	100%
Mon 20 Apr’09		Mon 20 Apr’09	5.246%	2.85%	5.6677%	$2.8261	100%
Mon 20 Oct’08		Mon 20 Oct’08	8.0000%	2.85%	7.5950%	$3.7871	100%
Sun 20 Apr’08	Mon 21 Apr’08	Mon 21 Apr’08	7.0050%	2.85%	6.8985%	$3.3498	100%
Sat 20 Oct’07	Mon 22 Oct’07	Mon 22 Oct’07	6.6217%	2.85%	6.6302%	$3.3605	100%
Fri 20 Apr’07		Fri 20 Apr’07	6.4150%	2.85%	6.4855%	$3.2339	100%
Fri 20 Oct’06		Fri 20 Oct’06	5.7917%	2.85%	6.0492%	$3.0329	100%
Thu 20 Apr’06		Thu 20 Apr’06	5.7033%	2.85%	5.9873%	$2.9855	100%
Thu 20 Oct’05		Thu 20 Oct’05	5.7400%	2.85%	6.0130%	$2.4546	100%

Remarque:

1. Les dividendes sont payables à termes échus le 20 avril et le 20 octobre de chaque année jusqu’à conversion, remboursement, rachat ou annulation des CARES  
2. Lorsqu’un paiement ou un calcul doit être effectué à une date en dehors des jours ouvrable (la date d’origine), ce paiement ou ce calcul sera effectué le premier jour ouvrable suivant cette date (la date modifiée)
3. Lorsque la date d’origine n’est pas un jour ouvrable :
   • la date de paiement du dividende pour ce droit au dividende est la date de substitution au lieu de la date d’origine ;  
   • la période du dividende pour le droit au dividende va jusqu’à la date de substitution sans toutefois l’inclure, au lieu de la date d’origine ;  
   • la période du dividende pour le droit au prochain dividende commence à partir de la date de substitution au lieu de la date d’origine.